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Telegram游戏机器人(www.tel8.vip):通源环境SGI指数评分走低,增收不增利,期间费用大增,现金流短期承压

admin2022-08-265

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  据和讯最新SGI指数评分,通源环境2022年一季度仅获得51分,创下该公司近两年来评分新低。从近期评分数据来看,通源环境2021年SGI分数较2020年已大幅下滑,始终徘徊在60分之下。


  通源环境一直专注于水环境综合整治业务,依托自主研发的“泥膜共生”一体化嵌配式村镇污水系统解决方案,统筹协调处理工艺与生态环境,为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供一体化的环境整体解决方案。

  一季度营收大幅增长,利润下滑严重直至亏损

  2021年,公司实现营业收入9.62亿元,较去年同期上升12.75%; 归属于公司股东的净利润为5012.76万元,较去年同期下降44.56%。公司2021年业绩出现较大幅度下滑,年报中披露原因为公司所处行业市场竞争加剧,材料成本及分包成本增长,项目毛利率有所降低,且管理费用、销售费用及减值损失较去年增长所致。

  另据通源环境2022年一季报,该公司一季度实现营业收入2.1亿元,同比增长53.28%。归属于上市公司股东的净亏损135.94万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损445.58万元。


  从上图数据中可以看出,通源环境近几年营收均保持持续增长,奈何“增收不增利”,不但自2018年起利润同比增速下滑,2021年和今年一季度更是陷入“负增长”的漩涡。


  从通源环境的盈利指标来看,其2020年上市当年各项指标均保持平稳,2021年销售毛利率下滑至21.23%,销售净利率降至4.85%,数值较2020年大相径庭,业内排行已然。今年一季度,两项指标持续下滑,销售净利率降至-0.74%,代表公司创造利润能力的加权净资产收益率也跌至-0.13%,盈利水平岌岌可危。

  营收超一半依赖安徽本省,市场开发仍有待加强

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  通源环境的营业收入逐年增加,业务规模逐步扩大。但从通源环境业务收入的区域划分情况看,通源环境严重依赖单一区域。据招股说明书,2017-2019年,通源环境营业收入主要来自华东地区,占当期营业收入的比例分别为65.67%、76.12%和83.04%。

  另据年报数据,2020-2021年,来自安徽省内的营业收入分别占当期总营业收入的66.12%、55.99%。从业务区域情况看,通源环境对本省及周边的依赖性仍然较强。而随着现有竞争对手加速扩张,新的潜在竞争对手不断加入,若出现上述区域市场竞争加剧,且其他区域市场开发不及预期等情况,通源环境的经营业绩恐遭较大不利影响。

  期间费用攀升,成本控制亟需加强


  随着营收的增加,相应的期间费用也是节节攀升,通源环境2021年的销售费用、管理费用和研发费用都达到了近年的新高,合计1.72亿元,较上年增长19.68%,其中销售费用更是大幅增长52.61%,年报中给出的原因为薪酬、咨询服务费增长较多所致,而超额增长的期间费用最终拖累了公司的业绩。

  应收账款激增,经营性现金流为负


  据通源环境2021年年报,公司应收账款余额较大,自2020年末的3.58亿元激增至2021年末的5.86亿元,且受疫情及国家政策调整等因素影响,导致地方政府资金支付压力加大,公司主要客户款项回收较上年同期相比有所滞后,如果部分应收款项不能及时回收,进而影响公司经营性现金流入,对公司带来较为的不利影响。


  且公司处于快速扩张阶段,应收账款和存货占用流动资金较多,且销售及采购环节收付款实际情况随市场情况、经济周期有所变化,导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负。从上图可以看出,通源环境近年现金流波动较大,2021年现金流转负,若公司经营活动产生的现金流量净额持续为负或波动较大,将会给公司运营管理带来一定压力。


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